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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.28M | -2.15M | 955k | -7.33M | -10.26M | 2.82M | 2.25M | 764k |
| 投資活動による現金 | -697k | N/A | N/A | -180k | -538k | N/A | N/A | -604k |
| 財務活動による現金 | 6.14M | -579k | -332k | 4.36M | 8.43M | -2.17M | -1.84M | -804k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.47M | 160k | -908k | -345k | -2.07M | -3.52M | -1.28M | -10.26M |
| 投資活動による現金 | 1.59M | -408k | N/A | N/A | 167k | -725k | -697k | -538k |
| 財務活動による現金 | 48k | -45k | 1.05M | 212k | 1.84M | 3.99M | 6.14M | 8.43M |
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