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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.93M | 18.78M | 30.8M | 6.17M | 11.86M | 15.45M | 29.01M | -11.65M |
| 投資活動による現金 | -26.89M | -37.45M | -145.67M | 31.54M | -34.31M | -48.56M | 35.36M | 238.85M |
| 財務活動による現金 | 27.53M | 124.15M | 171.77M | 1.82M | -158.08M | 38.97M | 52.65M | -71.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.05M | 22.65M | 43.96M | 40.28M | 40.01M | 52.95M | 65.85M | 62.48M |
| 投資活動による現金 | -30.1M | -106.15M | -206.03M | -93.89M | -177.81M | 269M | -252.94M | -15.97M |
| 財務活動による現金 | 12.81M | 62.21M | 245.83M | 180.24M | -39.71M | -193.82M | 200.95M | -64.64M |
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