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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.99M | 51.3M | 52.32M | 36.46M | 47.25M | 65.57M | 67.28M | 40.06M |
| 投資活動による現金 | -6.86M | -9.18M | -36.96M | -5.91M | -6.62M | -14.94M | -16.42M | -6.29M |
| 財務活動による現金 | -34.19M | -34.39M | -35.21M | -31.97M | -28.76M | -50.83M | -41.25M | -34.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 118.7M | 124.46M | 150.49M | 160.51M | 138.54M | 183.76M | 182M | 216.56M |
| 投資活動による現金 | -31.99M | -156.23M | -34.59M | -35.3M | -416.01M | -34.81M | -59.74M | -43.89M |
| 財務活動による現金 | -71.45M | 43.39M | -101.16M | -102.18M | 246.68M | -153.32M | -133.82M | -152.81M |
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