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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.26M | 96.88M | 138.54M | 34.84M | 69.83M | 116.36M | 183.76M | 33.39M |
| 投資活動による現金 | -316.41M | -401.53M | -416.01M | -10.06M | -13.67M | -22.95M | -34.81M | -6.74M |
| 財務活動による現金 | 239.69M | 268.08M | 246.68M | -33.32M | -58.08M | -83.18M | -153.32M | -30.02M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 107.61M | 110.62M | 118.7M | 124.46M | 150.49M | 160.51M | 138.54M | 183.76M |
| 投資活動による現金 | -133.59M | -42.7M | -31.99M | -156.23M | -34.59M | -35.3M | -416.01M | -34.81M |
| 財務活動による現金 | -19.45M | -68.63M | -71.45M | 43.39M | -101.16M | -102.18M | 246.68M | -153.32M |
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