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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.13M | 43.53M | 7.79M | 5.01M | 10.33M | 8.74M | 11.84M | 5.17M |
| 投資活動による現金 | 24.96M | 62.42M | 83.48M | 46.98M | 41.69M | 66.09M | 77.62M | 24.73M |
| 財務活動による現金 | -58.67M | -189.69M | -17.11M | -116.52M | -97.93M | -32.06M | -62.49M | -12.75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.03M | 24.27M | 139.35M | 45.89M | 40.89M | 35.16M | 67.73M | 35.92M |
| 投資活動による現金 | -466.2M | 135.1M | -315.49M | -7.67M | -761.5M | -233.32M | 222.77M | 232.38M |
| 財務活動による現金 | 497.21M | 195.72M | -112.98M | 112.18M | 538.34M | 248.33M | -252.74M | -309M |
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