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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | -2.07M | -609k | -1.25M | -2.73M | -3.47M | -1.48M | -3.51M | -5.12M |
| 投資活動による現金 | -2.01M | -108k | -289k | -428k | -374k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 849k | -12k | -23k | 2.98M | 4.65M | 7.44M | 7.75M | 7.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 388k | -344k | -2.07M | -3.47M |
| 投資活動による現金 | -32k | -843k | -2.01M | -374k |
| 財務活動による現金 | -108k | 6.05M | 849k | 4.65M |
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