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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 309k | 18.3M | 23.63M | 6.98M | 13.42M | 15.98M | 20.91M | 8.54M |
| 投資活動による現金 | 14.69M | 354.52M | 92.94M | 101.34M | 25.79M | -12.59M | -84.78M | -8.46M |
| 財務活動による現金 | 3.2M | 136.88M | -342.83M | -57.24M | -48.31M | 125.69M | -95.43M | 11.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.43M | 8.37M | 12.36M | 19.65M | 13.35M | 33.1M | 50.29M | 57.29M |
| 投資活動による現金 | -38.45M | -34.73M | -301.69M | 8.52M | -512.7M | -78.93M | 524.66M | 29.75M |
| 財務活動による現金 | 57.81M | 50.53M | 449.3M | 301.02M | 6.1M | 45.86M | -273.58M | -75.29M |
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