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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.19M | -88.95M | -116.51M | -5.82M | -61.17M | -114.72M | -145.08M | -53.47M |
| 投資活動による現金 | -53.46M | -53.52M | -53.7M | -71k | -204k | -575k | -582k | -98k |
| 財務活動による現金 | 106.57M | 283.52M | 284.58M | 51.57M | 297.65M | 331.02M | 331.01M | -1.19M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.28M | -26.47M | -30.05M | -46.38M | -78.46M | -108.23M | -116.51M | -145.08M |
| 投資活動による現金 | -105k | -10k | -33k | -16k | -46k | -307k | -53.7M | -582k |
| 財務活動による現金 | 9.97M | 23.88M | 10.03M | 252.39M | 42.41M | 11.13M | 284.58M | 331.01M |
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