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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.11M | -18.63M | -26.2M | -43.38M | -32.42M | 1.05M | -18.65M | -20.7M |
| 投資活動による現金 | -52k | -90k | -30k | -338k | -13k | -58k | -71k | -121k |
| 財務活動による現金 | 14.38M | 30.41M | 14.24M | 29.27M | 34.54M | 21.27M | 16.39M | 2.99M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.05M | -46.38M | -78.46M | -108.23M | -116.51M | -145.08M | -128.41M | -93.41M |
| 投資活動による現金 | -32.7k | -16.12k | -45.89k | -308k | -53.7M | -582k | -270k | -480k |
| 財務活動による現金 | 10.03M | 252.39M | 42.41M | 11.13M | 284.58M | 331.01M | 57.84M | 101.47M |
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