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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -668k | -765k | 683k | -2.94M | -1.15M | -2.35M | 1.05M | -2.68M |
| 投資活動による現金 | -1.73M | 44k | 1.25M | -1.53M | 32k | 1.34M | -120k | -16k |
| 財務活動による現金 | 38k | -13k | -184k | -53k | -35k | 6k | 51k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 660k | -2.95M | -5.27M | -6.23M | -5.04M | 1.82M | -3.16M | -5.4M |
| 投資活動による現金 | -206k | -111k | -2.91M | -2.48M | -11.99M | -3.14M | 6.29M | -274k |
| 財務活動による現金 | -450k | -814k | -989k | 109k | -1.18M | -426k | -159k | -31k |
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