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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 274.25M | 106.33M | 337.83M | 140.88M | 139.48M | -144.58M | 208.24M | -53.84M |
| 投資活動による現金 | -25.9M | -31.45M | -29.34M | -16.73M | -59.61M | -24.51M | -15.02M | -16.29M |
| 財務活動による現金 | -149.31M | -109.37M | -403.38M | -100.94M | -79.84M | 155.14M | -84.02M | -12.89M |
| 年末 2025年6月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 253.49M | 534.77M | 730.18M | 90.95M | -219.31M | -713.7M | 689.98M | 724.5M |
| 投資活動による現金 | 71.73M | -25.21M | -135.02M | -61.2M | 51.3M | -211.55M | -225.48M | -137.13M |
| 財務活動による現金 | -541.89M | -582.68M | -644.55M | -314.01M | 156.06M | 1.05B | -433.8M | -693.53M |
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