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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 42.5M | 38M | -1.2M | -11.8M | 34.4M | 67.2M | -3M | -18M |
| 投資活動による現金 | -7.7M | -7.5M | -14.9M | -13.3M | -11.8M | -11.9M | -11.8M | -11.3M |
| 財務活動による現金 | -32.2M | -20.9M | -1M | 22.1M | -15.3M | -35.3M | -4.4M | 16.9M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.7M | 92.6M | 78.9M | 47M | 35.2M | 29.2M | 93.4M | 88.6M |
| 投資活動による現金 | -64.5M | -30.7M | -67.7M | -70.3M | -51.4M | -54.1M | -33.5M | -51.9M |
| 財務活動による現金 | 48.4M | -26.8M | 50.1M | -11.5M | -21.8M | 14.3M | -43.8M | -29.5M |
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