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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.19M | -22.14M | -4.08M | -1.07M | 454k | 4.48M | -21.02M | -13.64M |
| 投資活動による現金 | 37M | 44.01M | 28.81M | 12.73M | 24.6M | 21.82M | 9.64M | 40.54M |
| 財務活動による現金 | -9.04M | -7.06M | -5.52M | -2.52M | -2.39M | -32k | -7.86M | -5.01M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.12M | -8.94M | -4.17M | -15.81M | -19.87M | -13.78M | -22.14M | 4.48M |
| 投資活動による現金 | -12.08M | 3.76M | -85.4M | -2.15M | -156.2M | 23.5M | 44.01M | 21.82M |
| 財務活動による現金 | 27.7M | 2.76M | 100.18M | 14.37M | 189.39M | -7.64M | -7.06M | -32k |
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