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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.38M | 20M | 5.84M | -11.03M | 21.62M | 26.72M | 20.03M | -4M |
| 投資活動による現金 | 30.89M | 4.39M | -14.69M | -1.68M | -7.66M | -2.61M | -2.6M | -3.85M |
| 財務活動による現金 | 2.85M | -333k | 1.74M | -10.33M | 3.42M | 5.98M | 2.1M | -13.26M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.17M | -15.81M | -19.87M | -13.78M | -22.14M | 4.48M | 12.2M | 57.33M |
| 投資活動による現金 | -85.4M | -2.15M | -156.2M | 23.5M | 44.01M | 21.82M | 30.23M | -14.55M |
| 財務活動による現金 | 100.18M | 14.37M | 189.39M | -7.64M | -7.06M | -32k | -3.6M | 1.18M |
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