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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.33M | -259k | -1.48M | -3.66M | 11.78M | 3.31M | -5.03M | -6.1M |
| 投資活動による現金 | -247k | -2.57M | -2.85M | -1.28M | -2.68M | -1.52M | -7.08M | -6.06M |
| 財務活動による現金 | 1.91M | 3.19M | 4.5M | 9.56M | 10.68M | 20.82M | 41.22M | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -647k | -734k | -511k | -791k | -996k | -1.92M | -1.48M | -5.03M |
| 投資活動による現金 | -46k | -38k | -2k | -1,000 | -14k | -289k | -2.85M | -7.08M |
| 財務活動による現金 | 581k | 853k | 389k | 943k | 1.1M | 1.79M | 4.5M | 41.22M |
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