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| Quarter End | 9 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 25.5M | 25.5M | -76.9M | 92.1M | -37.9M | -117.3M | -3M | -12.2M |
| 投資活動による現金 | -61.5M | -61.5M | -112.4M | -127M | -82.4M | -73.7M | -29.2M | -20.4M |
| 財務活動による現金 | 900k | 900k | -17M | -5.3M | -12.7M | 112.5M | 106.3M | 19.3M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 275.8M | -4.7M | 8.1M | 1.26B | 177.3M | 294.9M | 82.3M | -66.1M |
| 投資活動による現金 | -569.7M | -115.1M | -72.9M | -165.7M | -371.1M | -490.1M | -392.6M | -312.3M |
| 財務活動による現金 | 429.8M | 246.7M | -167.4M | -198.7M | -532M | 44.4M | 464.1M | 200.8M |
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