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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 180k | -1.57M | -1.4M | -4.97M | -306k | 718k | -505k | 4.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | 2.25M | -25k | -3k | -271k | -20k | -138k |
| 財務活動による現金 | -74k | 207k | 621k | 5.99M | -521k | -832k | -1.46M | -1.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.4M | 46.69M | -22.4M | -60.41M | -44.89M | -21.83M | -5.03M | -5.07M |
| 投資活動による現金 | 11.08M | 44.89M | 47.22M | 102.76M | -767k | N/A | 2.25M | -319k |
| 財務活動による現金 | -124.28M | -69.04M | -49.31M | -2.3M | -2.22M | 2.98M | 55k | 3.18M |
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