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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 47.48M | 31.12M | 31.68M | 46.52M | 34.91M | 46.11M | 9.31M | -9.7M |
| 投資活動による現金 | -36.23M | -26.53M | -10.85M | -27.62M | -14M | -18.08M | -18.12M | -15.88M |
| 財務活動による現金 | -70.29M | -1.06M | -844k | -1.91M | -407k | -599k | -566k | -50.56M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.04M | 148.26M | 139.83M | 77.46M | 168.69M | 147.11M | 136.85M |
| 投資活動による現金 | -9.87M | -13.01M | -41.46M | -55.67M | -93.11M | -99.53M | -77.82M |
| 財務活動による現金 | -14.33M | -91.31M | -31.47M | -177k | -1.8M | -72.95M | -3.48M |
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