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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.4M | 501k | 9.81M | -38.46M | -25.34M | 365k | 20.95M | -32.24M |
| 投資活動による現金 | 23.53M | 2.34M | -41.62M | 2.85M | 34.92M | -50.51M | 3.78M | -10M |
| 財務活動による現金 | 1.61M | 2.7M | 49.31M | 1.48M | 49.66M | 2.81M | 557k | 5.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -70.27M | -76.48M | -81.44M | -152.55M | -70.04M | -89.72M | -44.81M | -42.48M |
| 投資活動による現金 | -29.89M | 23.37M | -31.44M | 50.95M | 18.42M | -131.25M | -18.32M | -8.96M |
| 財務活動による現金 | 103.55M | 155.48M | 22.78M | 83M | 75.34M | 146.3M | 106.59M | 54.51M |
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