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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.9M | -84.33M | -70.04M | -44.8M | -59.53M | -81M | -89.72M | -35.72M |
| 投資活動による現金 | 17.81M | 16.97M | 18.42M | -9.78M | -68.98M | -101.68M | -131.25M | -2.57M |
| 財務活動による現金 | 22.08M | 56.55M | 75.34M | 50.92M | 62.43M | 120.31M | 146.3M | 52.97M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -92.53M | -65.19M | -70.27M | -76.48M | -81.44M | -152.55M | -70.04M | -89.72M |
| 投資活動による現金 | -131.08M | 65.29M | -29.89M | 23.37M | -31.44M | 50.95M | 18.42M | -131.25M |
| 財務活動による現金 | 191.2M | 685k | 103.55M | 155.48M | 22.78M | 83M | 75.34M | 146.3M |
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