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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -751.51k | -605.46k | -329.83k | -546.67k | -3.25M | -1.25M | -3.2M | -2.93M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -114.66k | -2.83k | -45k | -1.99M | 1.67M | -3.08M |
| 財務活動による現金 | 424.91k | 728.44k | 282.01k | 715.55k | 3.61M | 3.45M | 2.82M | 9.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -71.32k | -1.48M | -1.84M | -2.82M | -2.29M | -8.25M |
| 投資活動による現金 | -212.74k | -370.5k | -426.14k | -104.99k | -114.66k | -362.08k |
| 財務活動による現金 | 699.38k | 4.25M | 1.14M | 1.69M | 2.21M | 10.59M |
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