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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.75M | -3.64M | -2M | -2.75M | -2.55M | -2.35M | -2.61M | -3.84M |
| 投資活動による現金 | -4.18M | -1.3M | -574k | -375k | 5.31M | 35k | -2.07M | -2M |
| 財務活動による現金 | 7.47M | 52k | 3.7M | 638k | -2.42M | 3.97M | 11.9M | 1.85M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.32M | -25.18M | -11.03M | -7.06M | -10.15M | -3.19M | -13.63M | -10.25M |
| 投資活動による現金 | -3.93M | -10.57M | 6.63M | -2.23M | -3.42M | -9.81M | -11.64M | 2.9M |
| 財務活動による現金 | 28.35M | 22.43M | 3.35M | 10.89M | 12.51M | 22.45M | 12.83M | 14.09M |
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