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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.35M | -8.72M | 10.44M | 11.51M | 8.79M | 14.46M | 14.18M | 4.38M |
| 投資活動による現金 | -5.93M | -7.48M | -7.13M | -6.94M | -7.62M | -7.77M | -7.79M | -7.45M |
| 財務活動による現金 | 9.97M | 13.41M | -127k | 36k | -8.46M | 224k | -2.1M | -532k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.27M | 31.38M | 62.8M | 84.74M | 113.38M | 28.68M | 11.88M | 41.81M |
| 投資活動による現金 | -2.31M | -46.72M | -37.81M | -172M | -35.07M | -43.85M | -27.48M | -30.62M |
| 財務活動による現金 | -916k | 26.18M | -15.22M | 185.24M | -128.29M | -29.3M | 23.28M | -10.86M |
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