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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 64.31M | 97.51M | 113.38M | 1.32M | 28.77M | 40.43M | 28.68M | -1.35M |
| 投資活動による現金 | -12.93M | -25.31M | -35.07M | -7.28M | -14.28M | -27M | -43.85M | -5.93M |
| 財務活動による現金 | -91.49M | -116.7M | -128.29M | -8.95M | -29.2M | -39.28M | -29.3M | 9.97M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7M | 6.97M | 1.27M | 31.38M | 62.8M | 84.74M | 113.38M | 28.68M |
| 投資活動による現金 | -596k | -2.13M | -2.31M | -46.72M | -37.81M | -172M | -35.07M | -43.85M |
| 財務活動による現金 | 2.63M | 1.74M | -916k | 26.18M | -15.22M | 185.24M | -128.29M | -29.3M |
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