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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 877M | 1.34B | 1.04B | 1.1B | 1.18B | 1.46B | 808M | 554M |
| 投資活動による現金 | -64M | -855M | 83M | -786M | -95M | -700M | -572M | -542M |
| 財務活動による現金 | -755M | -580M | -558M | -868M | -1.05B | -392M | -195M | -235M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.78B | 2.87B | 1.39B | 3.5B | 4.94B | 3.13B | 3.62B | 4.55B |
| 投資活動による現金 | -3.94B | -3.45B | -1.47B | -833M | -1.51B | -2.14B | -924M | -2.15B |
| 財務活動による現金 | -787M | 112M | 93M | -2.62B | -3.49B | -1.15B | -2.16B | -2.5B |
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