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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.3M | 290k | -1.51M | -4.08M | -5.85M | -3.47M | -2.72M | -3.72M |
| 投資活動による現金 | 5.51M | 397k | -3.4M | 1.33M | 7.77M | 3.5M | -2.61M | 2.79M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 5.39M | 108k | N/A | 542k | 3.76M | 368k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.62M | -1.81M | -2.58M | -28.52M | -30.77M | -6.58M | -4.58M | -16.12M |
| 投資活動による現金 | 944k | N/A | -2M | -122.69M | -22.04M | 2.56M | 4.03M | 9.99M |
| 財務活動による現金 | 2.44M | 1.62M | 4.9M | 205.11M | N/A | 3.06M | 5.39M | 4.41M |
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