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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.77M | -164k | -2.03M | -6.02M | -6.58M | -58k | -3.35M | -3.06M |
| 投資活動による現金 | -22.04M | 1.54M | 220k | 2.44M | 2.56M | 1.52M | 7.03M | 7.43M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 979k | 2.86M | 3.06M | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.47M | -8.97M | -7.62M | -1.81M | -2.58M | -28.52M | -30.77M | -6.58M |
| 投資活動による現金 | -237k | -1.17M | 944k | N/A | -2M | -122.69M | -22.04M | 2.56M |
| 財務活動による現金 | 14.12M | 9.53M | 2.44M | 1.62M | 4.9M | 205.11M | N/A | 3.06M |
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