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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.64M | -927k | -2.9M | -1.5M | -1.51M | -1.26M | -2.61M | -1.74M |
| 投資活動による現金 | 2.72M | 867k | 2.7M | 2.34M | -833k | 654k | 1.23M | 422k |
| 財務活動による現金 | 149k | 106k | -17k | 18k | 1.93M | 350k | 1.69M | 1.25M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.27M | -4.74M | -6.18M | -4.94M | -6.49M | -6.21M | -7.34M | -7.17M |
| 投資活動による現金 | 1.46M | -525.46k | -305.79k | -3.92M | -10.73M | -5.6M | 4.28M | 4.87M |
| 財務活動による現金 | 2.53M | 5.7M | 9.41M | 31.57M | 452k | 366k | 3.42M | 2.28M |
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