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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.59M | 8.45M | 10.83M | -1.79M | -8.44M | 10.68M | 10.62M | -2.7M |
| 投資活動による現金 | 11.49M | 32.84M | 33.76M | 9.95M | 23.13M | 4.61M | 30.74M | -12.48M |
| 財務活動による現金 | -11.67M | -8.23M | -64.2M | -7.45M | -10.98M | -9.01M | -34.18M | -12.53M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.27M | 78.82M | 63.4M | 37.98M | 28.19M | 29.84M | 24.19M | 11.07M |
| 投資活動による現金 | -29.06M | 11.69M | 43.37M | 70.96M | 75.43M | 43.88M | 72.37M | 68.42M |
| 財務活動による現金 | -84.42M | -87.04M | -88.83M | -99.97M | -112.87M | -96.51M | -91.2M | -61.61M |
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