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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.7M | -89.17M | 279.62M | -48.52M | 43.25M | -30.32M | -44.26M | -101.67M |
| 投資活動による現金 | -40.72M | -60.56M | 37.11M | 15.08M | 15.09M | 6.84M | -428k | -10.66M |
| 財務活動による現金 | 43.57M | 86.11M | -289.88M | 68.15M | -18.02M | 25.02M | 53.62M | 101.5M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -56.16M | -9.78M | 7.65M | -14.53M | 47.94M | -52.65M | -89.17M | -30.32M |
| 投資活動による現金 | -30.22M | -36.49M | -17.83M | -14.81M | 48.77M | -130.39M | -60.56M | 6.84M |
| 財務活動による現金 | 82.59M | 42.19M | 3.42M | 31.37M | -52.7M | 232.13M | 86.11M | 25.02M |
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