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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -5.38M | -5.06M | 15.35M | 23.31M | 25.63M | -48k | 9.18M | 15.35M |
| 投資活動による現金 | -89.39M | -777k | -1.87M | -2.34M | 9.32M | 23.06M | 35.67M | 67.75M |
| 財務活動による現金 | 5.83M | 1.41M | 2.36M | -924k | -4.94M | -5.79M | -11M | -14.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.39M | -31.71M | -5.38M | 25.63M |
| 投資活動による現金 | -5.91M | -1.5M | -89.39M | 9.32M |
| 財務活動による現金 | 54.25M | 222.64M | 5.83M | -4.94M |
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