Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
総資産 | 426.66M | 428.26M | 413.76M | 412.53M | 434.62M | 441.28M | 433.68M | 437.91M |
流動資産合計 | 366.36M | 309.07M | 284.43M | 326.63M | 352.69M | 386.17M | 379.96M | 384.07M |
現金および同等物 | 310.02M | 247.25M | 218.49M | 214.06M | 234.36M | 238.53M | 248.49M | 265.71M |
非流動資産合計 | 60.3M | 119.19M | 138.73M | 85.91M | 81.93M | 55.1M | 63.79M | 53.84M |
負債合計 | 128.6M | 133.23M | 118.79M | 121.31M | 145.77M | 149.7M | 138.93M | 148.7M |
流動負債合計 | 117.94M | 123.52M | 109.18M | 112.68M | 137.99M | 142.49M | 132.29M | 143.58M |
非流動負債合計 | 10.66M | 9.7M | 9.6M | 8.63M | 7.78M | 7.22M | 6.64M | 5.13M |
普通株 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
留保所得 | -226.58M | -249.12M | -273.17M | -299.48M | -327.24M | -344.99M | -363.53M | -384.99M |
年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
総資産 | 175.08M | 400.39M | 413.76M | 433.68M |
流動資産合計 | 148.68M | 355.12M | 284.43M | 379.96M |
現金および同等物 | 117.78M | 307.45M | 218.49M | 248.49M |
非流動資産合計 | -67.12M | 306.55M | 294.97M | 294.75M |
負債合計 | 242.2M | 93.84M | 118.79M | 138.93M |
流動負債合計 | 53.32M | 90.59M | 109.18M | 132.29M |
非流動負債合計 | 188.88M | 3.25M | 9.6M | 6.64M |
総資本 | -67.12M | 306.55M | 294.97M | 294.75M |
普通株 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
留保所得 | -104.82M | -179.81M | -273.17M | -363.53M |
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