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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -66.58M | -41.57M | -59.01M | -39.82M | -25.25M | -30.37M | -27.9M | -36.88M |
| 投資活動による現金 | -28.96M | 38.82M | 64.98M | -43.66M | 22.99M | 5.24M | 29.47M | 36.26M |
| 財務活動による現金 | 27k | 80k | 110k | 65.66M | -31k | 191.61M | -208k | 3.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.69M | -36.7M | -74.8M | -179.87M | 11.92M | -167.65M | -123.34M |
| 投資活動による現金 | N/A | -151k | -46.41M | -238.99M | 92.05M | 75.65M | 14.04M |
| 財務活動による現金 | 668k | 46.82M | 158.51M | 431.79M | 3.54M | 348k | 257.03M |
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