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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.57M | 59.2M | 89.23M | 105.66M | 127.31M | 73.45M | 102.01M | 116.55M |
| 投資活動による現金 | -154.51M | -3.13M | -8.36M | -13.57M | -15.85M | -2.76M | -19.08M | -40.35M |
| 財務活動による現金 | 22.98M | 5.46M | 21M | 24.97M | 37.77M | 22.03M | -40.14M | -30.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.39M | 16.09M | 36.23M | 31.39M | 32.88M | 61.62M | 39.57M | 127.31M |
| 投資活動による現金 | -16.03M | -24.85M | -206.21M | -35.84M | -49.09M | -62.48M | -154.51M | -15.85M |
| 財務活動による現金 | -1.86M | 29.56M | 167.53M | 191.92M | 31.25M | 175.95M | 22.98M | 37.77M |
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