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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -294.01M | -409.3M | -541.27M | -166.48M | -225.46M | 133.95M | 104.16M | -81.52M |
| 投資活動による現金 | -4.63M | 309.27M | 169.35M | -76.22M | -84.93M | -95.69M | -336.35M | -67.62M |
| 財務活動による現金 | 65.29M | 362.32M | 425.75M | 46.37M | 99.77M | 132.9M | 172.13M | 28.91M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -307.7M | -382.79M | -562.62M | -278.43M | -614.96M | -641.69M | -541.27M | 104.16M |
| 投資活動による現金 | 142.59M | -290.36M | 272.95M | -417.68M | -435.52M | -273.3M | 169.35M | -336.35M |
| 財務活動による現金 | 177.83M | 1.12B | 65.47M | 823.18M | 994.98M | 1.25B | 425.75M | 172.13M |
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