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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -62.8M | -50.73M | -55.03M | -60.78M | -49.05M | -32.51M | -41.69M | -49.81M |
| 投資活動による現金 | 37.15M | 40.35M | 41.4M | 65.74M | 55.72M | 49.54M | 25.6M | 60.95M |
| 財務活動による現金 | 644k | N/A | 9.79M | N/A | 122k | 14.7M | 5.39M | 25k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 127.46M | -99.31M | -166.73M | 298.55M | -20.33M | -184.16M | -229.91M | -184.03M |
| 投資活動による現金 | -224.12M | -48.87M | -105.05M | -49.66M | -159.01M | 101.92M | 107.13M | 196.6M |
| 財務活動による現金 | 131.15M | 172.35M | 232.11M | 30.3M | 4.51M | 2.55M | 81.54M | 20.22M |
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