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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -52.28M | -18.48M | -73.15M | -17.54M | -13.91M | -21.08M | -23.38M | -19.43M |
| 投資活動による現金 | -114k | -114k | -114k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 47.54M | 14.6M | 14.6M | -15.97M | -23.97M | -23.92M | -25.21M | 18.48M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.91M | -56.16M | -97.49M | -257.44M | -110.39M | -252.97M | -73.15M | -23.38M |
| 投資活動による現金 | 12.71M | -177.26M | 36.59M | 211.18M | -40M | 39.94M | -114k | N/A |
| 財務活動による現金 | 66.95M | 116.24M | 96.56M | 88.97M | 231.72M | 133.73M | 14.6M | -25.21M |
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