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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -72.59M | -84.22M | -133.17M | -111.49M | -77.12M | -88.15M | -96.21M | -118.92M |
| 投資活動による現金 | 37.24M | 250.79M | -49.16M | 112.59M | 78.97M | 95.56M | 90.08M | 141.31M |
| 財務活動による現金 | 1.1M | 2.64M | 4.84M | 1.62M | 65k | 4.44M | 2.56M | 2.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -304.42M | -370.62M | -290.76M | -407.32M | -309.48M | -296.06M | -389.84M | -372.98M |
| 投資活動による現金 | -273.83M | 91.44M | 75.75M | 1.25B | 243.26M | 239.58M | 363.44M | 377.18M |
| 財務活動による現金 | 546.02M | 289.61M | 261.52M | -765.77M | 2.35M | 5.43M | 14.44M | 8.68M |
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