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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.65M | -4.49M | -5M | 297k | -191k | -515k | 318k | 203k |
| 投資活動による現金 | -5.34M | -5.43M | -5.73M | -480k | -1.06M | -1.65M | -2.16M | -547k |
| 財務活動による現金 | -731k | -1.23M | -1.33M | -1.18M | -1.34M | -1.46M | 4.17M | -1.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.34M | -1.62M | -1.64M | -5.62M | -1.91M | -4.98M | -5M | 318k |
| 投資活動による現金 | -43k | -425k | -426k | -363k | -1.3M | -1.62M | -5.73M | -2.16M |
| 財務活動による現金 | 2.11M | 2.6M | 5.85M | 2.21M | 10.33M | 16.48M | -1.33M | 4.17M |
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