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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.77M | -2.73M | -5.61M | -7.56M | -10.51M | -2.48M | -5.19M | -7.56M |
| 投資活動による現金 | -349k | -41k | -780k | -932k | -943k | -230k | -237k | -246k |
| 財務活動による現金 | 17.37M | 619k | 8.92M | 8.92M | 8.92M | 1.08M | 1.07M | 1.25M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.33M | -3.51M | -3.91M | -4.29M | -5.2M | -6.77M | -9.77M | -10.51M |
| 投資活動による現金 | -9k | -16k | -25k | N/A | -152k | -60k | -349k | -943k |
| 財務活動による現金 | 5.61M | 2.96M | 9.35M | 1.15M | 11.13M | 7.13M | 17.37M | 8.92M |
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