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| Quarter End | 1 2022 | 4 2022 | 7 2022 | 10 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.14M | -8.46M | -12.31M | -15.28M | -6.74M | -15.3M | -22.28M | -29.49M |
| 投資活動による現金 | -58k | -135k | -201k | -166k | N/A | N/A | N/A | 5.95M |
| 財務活動による現金 | 4.31M | -938k | -956k | -956k | 21.2M | 20M | 22M | 26M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -76.92M | -62.13M | -36.13M | -21.94M | -15.44M | -15.28M | N/A | -29.49M |
| 投資活動による現金 | -12.46M | 43.17M | -1.2M | -748k | -11k | -166k | N/A | 5.95M |
| 財務活動による現金 | 528k | 39.2M | 24.57M | 15.5M | 31.89M | -956k | N/A | 26M |
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