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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 144.7M | 188.14M | 166.13M | 226.72M | 119.52M | 192.01M | 186.27M | 224.04M |
| 投資活動による現金 | 32.2M | -102.35M | -136.9M | -89.58M | -25.61M | -121.26M | 10.07M | -125.48M |
| 財務活動による現金 | -92.2M | -111.46M | -103.16M | -101.31M | -116.21M | -140.14M | -157.42M | -132.01M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 511.12M | 500.02M | 704.35M | 572.11M | 560.51M | 632.04M | 686.26M | 724.52M |
| 投資活動による現金 | -498.18M | 175.99M | -1.14B | -398.78M | -220.26M | -229.4M | -320.51M | -226.38M |
| 財務活動による現金 | -50M | -250M | 300.3M | -200.29M | -252.31M | -300.73M | -382M | -515.08M |
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