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| Quarter End | 6 2021 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.4M | -5.43M | -8.87M | -12.59M | -15.91M | -6.24M | -8.35M | -10.25M |
| 投資活動による現金 | -6.93M | 13.26M | 13.16M | 8.16M | 13.15M | N/A | 110k | -6.44M |
| 財務活動による現金 | N/A | 195k | 304k | 304k | 304k | N/A | 7.36M | 7.36M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.58M | -6.96M | -12.52M | -32.48M | -22.94M | -14.32M | -17.23M | -15.91M |
| 投資活動による現金 | 8.23M | 6.89M | -411k | -12.14M | 8.14M | -9.86M | -3.52M | 13.15M |
| 財務活動による現金 | -1,000 | 6.86M | 11.41M | 58.86M | 13.18M | 59.49M | N/A | 304k |
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