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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -1.4M | -1.58M | -2.3M | -2.04M | -6.14M | -5.29M | -6.91M | -11.8M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -26.7k | -63.27k | -8.32k | -74.38k | -147.52k | -1.32k |
| 財務活動による現金 | 173.44k | 4.16M | 47.12M | -834.3k | -10.81k | 1.36M | 37.7M | 800 |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.55M | -5.44M | -9.88M | -9.25M | -8.8M | -7.76M | -20.38M |
| 投資活動による現金 | N/A | -9.24k | 459.38k | -4.88k | N/A | -26.7k | -293.49k |
| 財務活動による現金 | 5.99M | 5.88M | 14.88M | 40.79k | 8.23M | 54.85M | 38.21M |
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