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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.71M | 13.55M | 5.71M | -1.35M | 17.76M | 23.2M | 12.76M | 24.32M |
| 投資活動による現金 | -9.07M | 19.33M | 6.71M | 90.19M | -15.48M | 3M | -11.81M | -23.25M |
| 財務活動による現金 | 32.5M | -61.06M | -23.25M | -12.54M | -22.74M | -27.17M | -37.44M | 26.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.54M | 25.72M | 25.47M | 42.13M | 39.2M | 40.6M | 39.78M | 53.64M |
| 投資活動による現金 | -53.62M | 8.02M | -114.85M | 60.52M | -331.72M | 15.44M | 2.43M | 64.65M |
| 財務活動による現金 | 30.54M | 39.71M | 374.37M | 208.13M | -249.45M | -158.24M | -60.91M | -99.9M |
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