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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.07M | 45.75M | 12.78M | 39.8M | 39.73M | 45.35M | -6.57M | 18.14M |
| 投資活動による現金 | -5.6M | -56.55M | 9.12M | 40.47M | -4.61M | 1.38M | -7.31M | -10.64M |
| 財務活動による現金 | -22.6M | -15.99M | -14.54M | -20.11M | -46.99M | -32.78M | -24.62M | -1.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.97M | -13.59M | 69.7M | 150.19M | 215.61M | 156.87M | 140.82M | 118.31M |
| 投資活動による現金 | -4.72M | -11.97M | -7.27M | -8.72M | -257.25M | -100.86M | -108.73M | 29.93M |
| 財務活動による現金 | 1.19M | -13.41M | -2.39M | -52.45M | -65.48M | -68.27M | -71.19M | -124.49M |
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