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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 67.76M | 101.97M | 143.38M | 40.07M | 57.51M | 82.77M | 168.52M | 123.24M |
| 投資活動による現金 | -14.4M | 73.62M | 60.25M | -8.74M | -19.6M | -30.53M | -37.78M | -17.79M |
| 財務活動による現金 | -60.31M | -143.01M | -171.06M | -20.33M | -61.18M | -47.77M | -111.55M | -108.49M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 99.83M | 146.2M | 183.93M | 137.65M | 336.3M | 220.47M | 143.38M | 168.52M |
| 投資活動による現金 | 129.63M | -54.41M | -45.36M | -830.48M | -30.7M | -45.37M | 60.25M | -37.78M |
| 財務活動による現金 | -251.08M | -98.15M | -57.7M | 667.22M | -261.57M | -256.88M | -171.06M | -111.55M |
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