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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 55.02M | 54.01M | 126.48M | 78.22M | 49.8M | 73.04M | 121.78M | 64.25M |
| 投資活動による現金 | -6.19M | -7.66M | -13.41M | 37.09M | -7.54M | -9.91M | -12.43M | -14.51M |
| 財務活動による現金 | -61.78M | -172k | -117.75M | -15.35M | -114.19M | -105.7M | -101.4M | -64.19M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 183.93M | 132.61M | 314.9M | 220.47M | 143.38M | 168.52M | 358.75M | 322.83M |
| 投資活動による現金 | -45.36M | -830.48M | -30.7M | -45.37M | 60.25M | -37.78M | -45.05M | 7.22M |
| 財務活動による現金 | -57.7M | 668.35M | -159.89M | -256.88M | -171.06M | -111.55M | -288.2M | -336.65M |
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