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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.52B | 2.02B | 1.57B | 1.46B | 1.12B | 2.19B | 1.4B | 1.19B |
| 投資活動による現金 | -1.51B | -1.96B | 420M | -1.01B | -1.23B | -1.38B | -417M | -639M |
| 財務活動による現金 | 14M | -7M | -1.89B | -241M | -128M | -743M | -778M | -827M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.56B | 2.05B | 2.89B | 3.43B | 3.82B | 5.75B | 6.67B | 6.17B |
| 投資活動による現金 | -554.02M | -1.81B | -3.04B | -2.14B | -3.1B | -5.47B | -4.46B | -4.04B |
| 財務活動による現金 | -988.81M | -80.66M | 521.28M | -1.23B | -706M | -69M | -1.93B | -1.89B |
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