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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 84k | 698k | 166k | 271k | 629k | 895k | 295k | 53k |
| 投資活動による現金 | -38k | -8k | -8k | -6k | -15k | -4k | -8k | -260k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 15k | N/A | 48k | 23k | N/A | 10k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.42M | -1.22M | 464k | 132k | 31k | 72k | 905k | 2.09M |
| 投資活動による現金 | 5.26M | -1.12M | -101k | -324k | -308k | -78k | -56k | -33k |
| 財務活動による現金 | -2.05M | 2.32M | 453k | -149k | 5k | 5k | 28k | 71k |
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