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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.01M | 63.25M | 40.38M | 20.32M | 63.96M | 74.29M | -48.73M | 33.98M |
| 投資活動による現金 | -56.19M | -82.46M | 122.15M | -124.05M | -43.29M | -79.35M | -55.87M | 66.28M |
| 財務活動による現金 | 3.57M | 268k | 1.97M | 1.84M | 15.96M | 9.42M | 22.67M | 4.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -167.47M | -151.13M | -136.17M | -125.66M | -114.04M | 16.7M | 157.72M | 109.84M |
| 投資活動による現金 | -71.49M | -165.84M | 192.51M | -71.1M | 73.24M | 32M | -30.54M | -302.56M |
| 財務活動による現金 | 306.65M | 371.85M | 81M | 18.16M | 8.2M | 25.13M | 6.85M | 49.88M |
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