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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.34M | 104.24M | 235.36M | -56.32M | -13.67M | 49.23M | 189.26M | -15.94M |
| 投資活動による現金 | -198.79M | -302M | -830.97M | -72.67M | 81.26M | -40.7M | 12.48M | -174.04M |
| 財務活動による現金 | -2.39M | -2.47M | 598.1M | 37.99M | 52.25M | 45.13M | 41.31M | -2.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.93M | 18.49M | 63.88M | 65.67M | 38.48M | 124.49M | 235.36M | 189.26M |
| 投資活動による現金 | -3.05M | 19.08M | -9.86M | -240.74M | -356.53M | 252.56M | -830.97M | 12.48M |
| 財務活動による現金 | -34.66M | -3.85M | 219.35M | -3.94M | 299.27M | -174.18M | 598.1M | 41.31M |
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