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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.6M | -1.35M | -10.54M | -14.02M | -9.39M | 5.87M | -9.48M | -7.93M |
| 投資活動による現金 | -1.05M | -2.01M | -3.21M | -3.83M | -783k | -1.91M | -5.16M | -14.76M |
| 財務活動による現金 | 3.74M | 2M | 5.59M | 10.75M | 1.09M | -11.79M | 9.28M | 40.58M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 57.1M | 84.28M | 14.03M | -1.75M | -44.01M | -11.64M | -14.02M | -7.93M |
| 投資活動による現金 | -41.54M | -70.16M | -76.51M | -32.12M | -19.35M | -10.55M | -3.83M | -14.76M |
| 財務活動による現金 | 4.64M | 18.24M | 34.8M | 42.6M | 47.44M | 14.09M | 10.75M | 40.58M |
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