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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -314k | -821k | -914k | -265k | -1.2M | -1.39M | -1.86M | -115k |
| 投資活動による現金 | N/A | 120k | 182k | -1.5M | 116.38M | 116.38M | 128.61M | -213k |
| 財務活動による現金 | N/A | 483k | 252k | 1.95M | -115.13M | -115.13M | -126.86M | 322k |
| 年末 2023年9月30日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -526k | -914k | -1.86M |
| 投資活動による現金 | -150M | 182k | 128.61M |
| 財務活動による現金 | 151.18M | 252k | -126.86M |
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