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FUND                        ¦ db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL 
                            AGGREGATE BOND UCITS ETF 
DEALING DATE                ¦ 24-Jun-16 
NAV PER SHARE               ¦ USD46.5964 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE   ¦ 1,400,407.00 
CODE                        ¦

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June 28, 2016 09:05 ET (13:05 GMT)

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