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FUND                        ¦ db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL 
                            AGGREGATE BOND UCITS ETF 
DEALING DATE                ¦ 25-Feb-16 
NAV PER SHARE               ¦ USD45.4957 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE   ¦ 1,269,097.00 
CODE                        ¦

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February 26, 2016 10:29 ET (15:29 GMT)

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