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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | 7.75M | 7.75M | -3.4M | -3.4M | 4.85M | 4.85M | -3.7M | -3.7M |
| 投資活動による現金 | -3M | -3M | 1.75M | 1.75M | -1.4M | -1.4M | -750k | -750k |
| 財務活動による現金 | 100k | 100k | -2.3M | -2.3M | -3.55M | -3.55M | 5.15M | 5.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | GBP (£) | |
| 営業活動による現金 | 13.1M | 13.3M | 9.6M | 22.6M | -1.3M | 3.8M | 8.7M | 2.3M |
| 投資活動による現金 | -2.9M | -2.8M | -3.2M | 800k | -7.2M | -13.9M | -2.5M | -4.3M |
| 財務活動による現金 | -10M | -10.6M | -7.4M | -13.9M | 5.1M | 8.1M | -4.4M | 3.2M |
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